조선업 이야기23 SK오션플랜트, 아시아 1위 풍력 기업... 성장할 수밖에 없는 시대 왔다 안녕하세요 지인입니다. 잘나가던 조선업이 갑자기 부진한 흐름을 보여주고 있습니다. 이는 한화오션이 유상증자를 단행한다는 좋지 못한 정보가 업계를 휩쓸고 갔기 때문입니다. 이런 좋지 못한 뉴스속에서도 SK오션플랜트는 나름 주가 방어를 잘 하고 있습니다. 왜 이 기업을 주목해야 하며 앞으로는 어떻게 흘러갈지 한번 알아보도록 하겠습니다. 일단 SK오션플랜트가 어떤 사업을 하는 기업인지 알아보겠습니다. 사실 SK오션플랜트는 조선업 가운데서도 특수선 사업 및 블록 제작 사업을 많이 하던 기업이었습니다. 그러나 해상풍력 관련 하부구조물 사업이 잘되면서 이에 대한 투자를 급속도로 늘렸고 이에 따라 이제는 글로벌 해상풍력 하부구조물 기업으로 거듭났습니다. 원래부터 조선 기자재 업무에 특화된 기업이었기 때문에 해상풍력 .. 2023. 9. 11. HMM, '실적 선방해도' 9월까지 M&A 계획 공개되지 않으면 큰일난다 안녕하세요 지인입니다. 연일 코스피, 코스닥의 폭락이 이어지고 있습니다. 이런 와중에 HMM은 나름 주가 방어를 잘 하고 있습니다. 하지만 이는 일시적인 현상일 뿐입니다. 결코 기업가치가 제대로 평가받고 있지 못하다는 말이죠. 그렇다면 HMM이 9월까지 M&A에 대한 구체적인 입장을 공개하지 않는다면 왜 주가 상승이 어려운 것인지 이에 대해 얘기해 보겠습니다. 일단 최근까지 HMM이 어떤 실적행보를 겪어왔는지 간단하게나마 알아보겠습니다. 간단하게나마 알아보겠습니다. 실적이 부진하면 주가가 하락합니다. 이에 따라 HMM의 주가가 실적과 제대로 연관돼 움직이고 있는지 그렇지 않은지 파악할 필요가 있습니다. HMM의 주가를 살펴보면 2021년 중순 신고가를 기록하고 줄곧 수년째 하락만 하고 있습니다. 그렇다면.. 2023. 8. 19. HSD엔진, 주가 하락해도 걱정이 없는 이유 (엔진 납품 가격에 숨은 비밀) 안녕하세요 지인입니다. 본격적인 조선업 수퍼사이클이 도래하면서 조선3사의 주가는 꾸준히 우상향하고 있습니다. 이와 함께 HSD엔진 및 STX중공업의 주가도 우상향하고 있습니다. 그런데 말이죠 요즘 HSD엔진에 대해 부정적인 전망을 말하고 계신 분들이 하나 둘씩 늘어나고 있습니다. 저는 현재 HSD엔진이 진정한 도약을 하기 위한 준비를 모두 마쳤으며 그렇기에 향후 수년 간 안정적인 주가흐름을 기대할만하다는 사실을 말씀드리려고 콘텐츠를 제작했습니다. 일단 현재까지 HSD엔진의 주가가 오른 것은 기대감 때문에 오른 것이며 실적에 대한 반영이 전혀 반영되지 않았다는 것을 말해보겠습니다. 엄밀히 말하자면 현재 HSD엔진의 실적은 매우 처참한 수준입니다. 매분기 100억원의 영업이익도 기록하고 있지 못하기 때문이죠.. 2023. 8. 11. 한화오션, 3분기 현대중공업 따라 잡을 초특급 전략 시작됩니다. 안녕하세요 지인입니다. 한국 경제가 딱히 살아나고 있지는 않으나 조선업과 배터리 산업의 실적은 꽤나 괜찮은 상황입니다. 이런 상황에서 경제가 살아나지 않는 것은 반도체 산업이 그동안 한국 경제에서 엄청난 비중을 차지해 왔기 때문입니다. 그리고 기업이 잘 된다고 할지라도 개인들의 삶이 나아 지는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 대기업에 올라타 자산을 불리는 전략을 우리는 평생 취해야 하며 오늘도 이를 위한 내용을 체크해 보겠습니다. 이번에 알아볼 내용은 3분기 찾아올 한화오션의 필살 전략입니다. 빠르게 결론 먼저 말하고 관련 내용을 설명해 보겠습니다. 한화그룹은 3분기 내로 HSD엔진 인수를 마무리 한다는 계획입니다. 어떻게 보면 최근 현대중공업이 STX 중공업을 인수한 것과 동일한 전략이라고도 볼 수 있습.. 2023. 8. 4. 한화오션·현대미포조선, 적자여서 수퍼사이클 걱정 없습니다. 안녕하세요 지인입니다. 오늘 얘기해볼 주제는 조선업 수퍼사이클이 행여나 끝나지 않을까 하는 분들께 명확한 사실을 전달해 드리려고 합니다. 일단 왜 지금이 수퍼사이클 초입인지 알아보겠습니다. 현대중공업그룹의 조선 중간 지주사 한국조선해양은 마침내 올해부터 본격적인 영업이익 흑자를 달성하게 됩니다. 물론 작년 3분기부터 이런 조짐이 보이긴 했으나 연 단위로 봤을 때 올해가 흑자전환의 원년이라는 말이죠 이는 삼성중공업도 마찬가지입니다. 수년만에 드디어 삼성중공업도 흑자를 달성하게 됐고 예정대로였다면 2분기부터 흑자가 예상되는 상황이었는데 증권가의 예상보다도 빠르게 올해 1분기부터 흑자를 기록하기 시작했습니다. 즉 생각보다 빨리 수퍼사이클 시작이 시작되고 있다는 말이죠. 그런데 말이죠 한화오션과 현대미포조선은 .. 2023. 7. 30. 한화오션, 현대중공업·삼성중공업보다 친환경 선박 역량 떨어진다는 증거 안녕하세요 지인입니다. 모두의 바람대로 조선주가 꾸준히 우상향하고 있습니다. 그런데 현대중공업과 삼성중공업은 꾸준히 새로운 선종에 대한 수주를 이행하고 있으나 아직까지 한화오션은 그렇지 못합니다. 물론 현재 나오는 대다수의 보도자료는 한화오션을 칭찬하고 있습니다. 그러나 제가 꾸준히 언급했듯이 한화오션의 방산부문 산업은 최소 5년 이상을 봐야 하는 긴 사업입니다. 앞으로 1, 2년 내 지속될 슈퍼사이클에 올라타기에는 조금 역량이 부족하다는 말이죠. 그럼 어떤 문제가 발생하고 있는지 이를 파악해 보겠습니다. 일단 현대중공업이 최근 어떤 행보를 펼치고 있는지 알아보겠습니다. 타기업을 먼저 파악하고 한화오션의 현황을 봐야 문제점을 명확히 알 수 있기 때문입니다. 현대중공업그룹의 중간 조선 지주사 한국조선해양은.. 2023. 7. 23. 조선3사, 수퍼사이클이 더 오래 가려면 ‘이 선종’ 수주가 늘어야 합니다. (feat. 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션) 안녕하세요 지인입니다. 이번 콘텐츠에서는 특정 선종에 대한 수주가 늘어나가 한국 조선업계의 위상이 더욱 올라가고 수퍼사이클 지속이 더 오래 갈 것이라는 얘기를 해보려고 합니다. 빠르게 결론부터 말을 해보자면 탱커선에 대한 수주가 더욱 증가해야 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션의 미래가 더욱 밝아 질 것입니다. 일반적으로 고부가가치 선박이라고 일컬어지는 선종은 LNG운반선, 컨테이너선입니다. 물론 해양플랜트도 고부가가치 선박이긴 한데 워낙 유가 변동에 따라 리스크가 크기 때문에 조선사로서도 달갑지만은 않은 선종입니다. 그런데 왜 상대적으로 고부가가치 선종이 아닌 탱커선에 대한 수주가 필요하다고 저는 주장하는 것일 까요 이는 여태까지 탱커선에 대한 발주가 많지 않았고 보다 친환경적인 선박이 요구되고 있기 때.. 2023. 7. 16. 삼성중공업 본질적 기업가치는 한화오션보다 높습니다. (숫자에 답이 있다) 안녕하세요 지인입니다. 조선주가 기업 불문하고 꾸준히 우상향하고 있습니다. 그런데 지인 중 한명이 삼성중공업과 한화오션에 대해 어떻게 평가해야 하냐고 저에게 질문을 했습니다. 이에 따라 두 기업의 가치에 대해 얘기해 보려고 콘텐츠를 제작했습니다. 물론 조선업계 최고기업은 현대중공업입니다. 다만 덩치가 큰 기업은 안정적인 성장세를 유지하지만 급격한 상승을 하지는 않습니다. 그렇기에 삼성중공업과 한화오션의 본질적인 가치에 대해 얘기해 보겠습니다. 일단 최근 한화오션의 보도자료를 살펴보겠습니다. 사실 지금 한화오션이 여론 몰이를 되게 잘하고 있습니다. 잠수함의 핵심 기자재인 음향장비를 국산화 했다, 군함 2척을 실내에서 건조할 수 있는 공장을 짓겠다 등 뭔가 긍정적인 요소가 다분히 포함된 보도자료를 꾸준히 내.. 2023. 7. 12. 조선3사 ‘수주잔고, 신조선가, 후판까지’ 한방 정리 (현대중공업, 삼성중공업, 한화오션) 안녕하세요 지인입니다. 7월 6일 기준 코스피, 코스닥 시장은 크게 급락을 했습니다. 상반기 배터리 부문에서 엄청난 상승을 보여줬기에 하반기 시작부터 이러한 사태가 펼쳐진 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 하반기부터는 확실한 실적을 확보하는 기업의 주가가 상승할 것으로 예상됩니다. 이런 관점에서 오늘은 한국신용평가가 바라본 조선3사의 현황을 살펴보겠습니다. 일단 처음에는 현대중공업그룹 3사 및 한화오션, 삼성중공업의 실적을 모두 더한 합산 수익성 지표를 살펴보겠습니다. 여기서 우리가 헷갈리지 말아야 할 것이 있는데 파랑색 막대그래프는 매출을 뜻하는 것이고 선그래프는 에빗다 마진을 뜻하는 것입니다. 막대그래프를 보시면 의외로 매출은 매년 안정적이었던 것을 볼 수 있습니다. 그도 그럴 것이 결국 매출은 신조선.. 2023. 7. 6. HMM, 인도·지중해 신규 서비스 시작이 초대박인 이유... 세계 최고 수준의 영업이익률 체크 안녕하세요 지인입니다. 연초에는 광기가 가득했던 시장이 이어졌다고 볼 수 있고 최근 들어서 겨우 진정한 가치주의 시간이 돌아오고 있습니다. 이러한 분위를 고려해 우리는 좋은 기업을 찾아봐야 하고 분할 매수에 들어가야 합니다. 이에 따른 일환으로 HMM에 대한 최근 행보에 대해 얘기해 보려고 합니다. 일단 지난 6월 26일 HMM이 어떤 자료를 발표했는지 알아보겠습니다. HMM은 인도-지중해 신규 서비스를 개설하겠다고 입장을 밝혔습니다. 그리고 인도 시장은 연평균 7% 이상의 성장률을 기록하는 등 세계에서도 유독 빠르게 부상하고 있다고 말하고 있습니다. 그런데 말이죠 여기서 이상한 점이 있습니다. 1만1000TEU 급 컨테이너선이 투입될 것이라는 일정은 공개됐지만 이후에 투입될 선박에 관한 얘기는 나온 사.. 2023. 6. 29. 이전 1 2 3 다음 반응형
