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대우조선해양 부활, 특수선(군함) 수주 경쟁과는 거리가 있다.... (언론사의 관점은 틀렸다) 안녕하세요 지인입니다. 오늘은 한화그룹으로의 편입을 앞두고 있는 대우조선해양의 실질적인 사업에 대해 얘기해 보려고 합니다. 일단 현재 많은 언론사들이 포인트를 잡고 있는 부문은 특수선(군함) 부문입니다. 수년간 대우조선해양은 제대로 활약해오지 못했습니다. 재무구조 문제, 노사 갈등 등이 꾸준히 발생했으며 이에 대한 대처 또한 원활치 않았기 때문입니다. 그리고 현재 많은 언론사들은 한화그룹이 대우조선해양을 인수할 경우 특수선 분야에서 수직계열화가 발생해 현대중공업을 위협할 수 있다고 강조하고 있습니다. 즉 한화그룹은 여러 방산 부문 계열사를 보유하고 있기에, 독보적인 마진을 활용해 현대중공업을 압박하고 해군이 이에 대한 피해를 입을 수 있다는 여론이 조성되고 있습니다. 그런데 말이죠 사실 이런 여론은 현대.. 2023. 4. 25.
SK이노베이션, 배터리·정유 사업 호조로 실적 대폭발 눈앞 안녕하세요 지인입니다. 현재 한국 주식 시장은 배터리 3사의 성장에 따른 소재 기업 그리고 장비 기업들의 주가 상승이 발생하고 있습니다. 그런데 말이죠 배터리 3사라고는 하지만 SK이노베이션의 주가 흐름은 매우 좋지 못합니다. 1년 기준으로 봤을 때 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 주가는 우상향을 기록하고 있습니다. 반면 SK이노베이션은 정말 부진하다고 볼 수 있습니다. 왜이런 현상이 발생한 것일까요. 이는 SK이노베이션의 사업이 배터리 사업과 정유 사업으로 나눠져 있기 때문입니다. 여러분 한번 생각해 봅시다. 유가가 상승하면 전기차 및 배터리 주식이 하락하고, 반대도 마찬가지입니다. 그렇다면 결국 정유 부문 섹터와 배터리 섹터는 상반된 결과를 창출하게 됩니다. SK이노베이션의 사업 부문이 어찌보면 완벽하.. 2023. 4. 22.
[팩트체크] 현대차·기아, IRA 보조금 탈락 악재인데 악재가 아니다 (대통령의 잘잘못 확실히 구별하기) 안녕하세요 지인입니다. 4월 18일 마침내 미 IRA 법안이 확정돼 발효 됐습니다. 많은 사람들의 예상대로 배터리 기업들에게는 우호적인 방향으로 정해졌고, 현대차·기아에게는 부정적인 방향으로 정해졌습니다. 그런데 말이죠 이번 법안 통과가 분명 부정적인 것은 확실하지만 또 그렇게 부정적이라고 볼 수는 없습니다. 제가 어떤 이유 때문에 이와 같은 소리를 하는지 이에 대해 얘기해 보겠습니다. 모든 매체는 현대차·기아가 미국에서 보조금을 받지 못해 큰일이 발생했다고 강조했습니다. 이 것은 엄연한 사실입니다. 그런데 말이죠 이번 문제를 단순히 윤석열 대통령의 외교 실패로 치부하기에는 석연치 않은 구석이 있습니다. 이번 IRA 보조금 리스트에는 링컨, 쉐보레, 캐딜락, 크라이슬러, 테슬라, 포드, 지프의 전기차가 .. 2023. 4. 18.
덕양산업, 연매출 1.5조원 달성하는 슈퍼 저평가 기업 (Feat. 현대차) 안녕하세요 지인입니다. 4월 11일 기준 완성차 업계에 엄청난 일이 발생했습니다. 현대차가 엄청난 금액을 투자해 전기차 생산 캐피 및 1, 2, 3차 협력사들의 미래까지 책임지겠다고 공공연하게 로드맵을 밝혔기 때문입니다. 이에 따라 우리는 반드시 현대차 협력사를 지켜봐야 합니다. 오늘 얘기해볼 기업은 덕양산업으로, 현대차의 1차 협력사 지위를 수십년 동안 이어오고 있습니다. 그렇기에 특별히 주목해야 한다고 저는 봅니다. 일단 현대차의 계획을 살펴보고 덕양산업에 대해 언급해 보겠습니다. 현대차는 4월 11일 총 24조원을 투자해 글로벌 톱 3 기업으로 부상하겠다고 목표를 제시했습니다. 여기서 주목할 만한 점은 현대차가 보다 공격적으로 전기차 전용 플랫폼 개발을 추진하겠다고 입장을 밝힌 사실입니다. 이뿐 아.. 2023. 4. 15.
현대중공업이 한화그룹의 대우조선해양 인수를 방해하는 이유는? (feat. HSD엔진) 안녕하세요 지인입니다. 2023년도 어느새 한 분기가 지났습니다. 지난 한분기가 배터리 및 반도체의 격변의 시기였다면 오는 2, 3분기는 조선업 격변의 시기가 다가올 가능성이 높습니다. 왜냐하면 한화그룹의 대우조선해양 인수가 보다 본격화 될 것이며 조선 3사들의 흑자전환 또한 발생할 것이기 때문입니다. 그런데 이상하게도 한화그룹의 대우조선해양 인수가 지연되고 있습니다. 어떠한 이유 때문에 이런 상황이 발생했으며 그렇다면 앞으로 대우조선해양은 어떤 운명에 처하게 될지 이를 알아보겠습니다. 일단 현대중공업이 정말 한화그룹의 대우조선해양인수를 방해하고 있는지 이를 파악해 보겠습니다. 4월 6일 기사입니다. 기사에 따르면 현대중공업 등 여러 조선사는 지난해 12월 19일, 2월 6일, 3월 10일 및 24일 등.. 2023. 4. 13.
아난티, 중국 부유층의 플렉스 최선호 주 (통계를 보세요) 미국장이 흔들리면서 한국장도 흔들리고 있습니다. 당연하게도 그간 많이 올랐던 배터리 관련 주식이 큰 조정을 받았으며 상대적으로 안전자산으로 분류되고 있는 엘컴텍 같은 주식이 크게올랐습니다. 주식이 내리면 마음이 아픕니다. 그러나 진정한 고수라면 이런 시기에 성장성 있는 주식을 매수할 것이고 여유있게 기다리고 계실 것입니다. 오늘은 호텔 관련 기업 중에 최고 럭셔리 기업인 아난티에 대해 알아보려고 합니다. 그럼 시작하겠습니다. 일단 아난티에 대해 간단하게 알아보겠습니다. 사실 아난티의 사업 구조는 매우 단순합니다. 호텔, 콘도, 골프장 등 우리가 익히 들어온 호텔 관련 주이기 때문입니다. 그런데 여기서 우리가 주목해야 할 포인트가 있습니다. 바로 럭셔리 관광과 가장 밀접한 주식이라는 사실입니다. 코로나 시.. 2023. 4. 12.
조선3사, 글로벌 신조선 발주 감소에도 실적 상승하는 이유는 (Feat. 한국조선해양, 현대중공업) 안녕하세요 지인입니다. 저는 조선소에서 직접 현장경험을 해봤으며 현직 기자로 재직중입니다. 그렇기 때문에 조선업계의 향후 실적에 대해 보다 현실적인 이야기를 해드리려고 합니다. 연초부터 조선업계의 성장이 피크에 봉착했다고 하는 이상한 기사가 나오곤 하는데 이에 대한 진실을 말씀드리겠습니다. 일단 많은 사람들이 우려하고 있는 내용을 먼저 말씀드리겠습니다. 한국조선해양은 올해 조선 수주 목표를 157억달러로 설정했습니다. 이는 지난해 수주실적인 239억5000만달러보다 약 35% 감소한 수치이며, 지난해 초 제시했던 수주목표 174억4000만달러보다 10% 낮은 수치입니다. 이 처럼 한국조선해양이 올해의 수주 목표를 낮춘 것은 전세계적인 신조선 발주 현황이 주춤해 졌기 때문입니다. 그렇기 때문에 한국조선해양.. 2023. 4. 3.
원준, LG화학·에코프로의 10년 배터리 장비 협력사 안녕하세요 지인입니다. 배터리 시대가 성큼 다가왔고 이에 따라 양극재, 음극재 관련주는 이미 날라갔습니다. 이런 상황속에서 우리는 관련 사업의 장비 기업을 살펴봐야 합니다. 배터리 산업이 지속적으로 발전하기 위해서는 이 같은 기업들의 보조가 반드시 필요하기 때문이죠. 오늘은 배터리 장비 열처리 전문기업인 원준에 대해 말씀드리려고 합니다. 원준은 산업용 소성로를 제작하는 열처리 솔루션 전문 기업입니다. 그리고 EPC 방식으로 산업을 진행한다는 사실이 매우 중요합니다. 왜냐하면 설계, 조달, 시공을 스스로 진행하기 때문에 사업을 효율적으로 운영할 수 있고 성장도 보다 효율적으로 진행될 것이기 때문입니다. 원준의 열처리 솔루션은 양극재, 음극재 등 배터리 소재 업체에 제공되고 있습니다. 그렇기 때문에 포스코케.. 2023. 3. 30.
아이에스동서, 폐배터리 1위기업인 명확한 이유 (폐차가 이 기업으로 집중!?) 안녕하세요 지인입니다. 현재 증권업계에서 가장 주목받고 있는 분야는 폐배터리 분야입니다. 왜냐하면 유럽발 IRA 법안에 따라 리사이클에 대한 장기적 시스템이 더욱 중요해졌기 때문입니다. 그리고 이런 기업이 하나둘 씩 나오고 있는데 오늘 소개해 드릴 아이에스동서는, 폐차부터 니켈, 코발트 추출까지 한 번에 해결하는 시스템을 갖추고 있습니다. 일단 아이에스동서의 계열사 역량이 어떠한 지에 대해 알아보겠습니다. 아이에스동서는 인선모터스 회사를 통해 전국 최대 폐차 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 회사로부터 전국 40%, 수도권 70%의 폐차를 직접 관리할 수 있습니다. 아직까지 전기차 보급률은 그렇게 높지 않습니다. 그러나 앞으로 보급률이 높아질 것은 당연하기 때문에 시간이 지남에 따라 인선모터스는 절대적인.. 2023. 3. 26.
피엔티, 현대차·SK온의 미국공략 동반자 (성장 예약) 안녕하세요, 지인입니다. 올해 초 배터리 분야에서 경우는 현재 양극재, 음극재, 폐배터리 등 다양한 분야의 주식들이 크게 상승했습니다. 다만 아직까지 배터리 장비분야 관련 주가 상승은 발생하지 않은 상태기 때문에 이에 대해 말씀드리려고 콘텐츠를 제작했습니다. 일단 피엔티가 어떤 사업을 하고 있는 기업인지 알아보겠습니다. 기업의 사업은 총 2개로 나뉩니다. 전기차, ESS 등 각종 배터리 관련 장비와 양극, 음극, 분리막 등을 생산하는 장비를 취급하고 있습니다. 이와 함께 동박, 광학 필름 등 보다 세부적인 소재 및 각종 디스플레이 소재도 취급하고 있습니다. 즉 배터리 관련 공장이 증설되면 증설될수록 초기 피엔티의 협력은 반드시 필요하다는 얘기입니다. 게다가 현재 피엔티의 수주 규모는 2조원에 근접한 상황.. 2023. 3. 25.
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